در سال‌های اخیر”پراپ تریدینگ” یا ترید با سرمایه شرکت‌ها به یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی تبدیل شده است.

در این مدل، معامله‌گران بدون نیاز به سرمایه شخصی، می‌توانند با سرمایه شرکت‌های تخصصی معامله کنند و بخشی از سود حاصل را به عنوان درآمد خود دریافت کنند.

این مقاله به صورت کامل و قدم‌به‌قدم، شما را با دنیای پراپ تریدینگ آشنا می‌کند و مسیر ورود، قبولی و موفقیت در این حوزه را توضیح می‌دهد.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ(Proprietary Trading) به نوعی از معامله‌گری گفته می‌شود که در آن شرکت‌های مالی (Prop Firms) سرمایه خود را د ر اختیار معامله‌گران حرفه‌ای(تریدرها) قرار می‌دهند تا آن‌ها در بازارهای مالی (مانند فارکس، کریپتو، سهام و…) معامله کرده و سود کسب کنند.

در ازای آن، شرکت درصدی از سود حاصل را برای خود برمی‌دارد و مابقی را به معامله‌گر پرداخت می‌کند.

 تفاوت پراپ تریدر با تریدر مستقل:

معیار	پراپ تریدر	تریدر مستقل
سرمایه اولیه	لازم نیست	الزامی است
ریسک از دست دادن سرمایه	صفر	بالا
آزادی عمل در مدیریت سرمایه	محدودتر	کامل
سطح نظارت	زیاد	کم

شرکت‌های پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کنند؟

1. ارزیابی اولیه (Challenge یا Evaluation):
اکثر شرکت‌های پراپ برای اطمینان از توانایی تریدر، یک آزمون عملی برگزار می‌کنند. معامله‌گر باید طی یک دوره مشخص (معمولاً ۱۰ تا ۳۰ روز کاری) با رعایت قوانین خاص، سود مشخصی کسب کند.

2. بررسی ریسک‌پذیری:
شرکت‌ها محدودیت‌هایی مانند حداکثر افت سرمایه روزانه (Daily Drawdown) یا افت کلی سرمایه(Max Drawdown) اعمال می‌کنند تا سطح ریسک معامله‌گر را بسنجند.

3. ارائه حساب واقعی (Funded Account):
در صورت قبولی در مرحله ارزیابی، یک حساب واقعی در اختیار معامله‌گر قرار داده می‌شود تا با سرمایه شرکت فعالیت کند.

4.پرداخت سود:
معمولاً بین 70٪ تا 90٪ از سود معامله‌گر به خودش پرداخت می‌شود و مابقی سهم شرکت است.

 معروف‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ

• FTMO (چک)
• MyForexFunds (کانادا) [تا پیش از بسته‌شدن در ۲۰۲۳
• The5ers (اسرائیل)
• E8 Funding (آمریکا)
• FundedNext (امارات)
• Toptier Trader، Blue Guardian، Lux Trading و…

مراحل ورود به دنیای پراپ تریدینگ

 1. یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

بدون دانش کافی از بازار، احتمال قبولی در ارزیابی شرکت‌های پراپ نزدیک به صفر است. شما باید:

نمودارخوانی را به‌خوبی بلد باشید.
استراتژی معاملاتی مشخص و تست‌شده‌ای داشته باشید.
روان‌شناسی بازار را بشناسید.
مدیریت سرمایه و ریسک را به درستی پیاده‌سازی کنید.

شما می توانید با مشاهده آموزش های رادین کریپتو به آسانی ترید را یاد بگیرید.

2. انتخاب شرکت مناسب

هر شرکت قوانین خاص خود را دارد. برخی نکاتی که باید بررسی کنید:

حداقل و حداکثر مقدار مجاز Drawdown
نوع حساب (استاندارد یا ECN)
اسپرد و کمیسیون معاملات
ابزارهای قابل معامله
مدت‌زمان دوره ارزیابی
درصد پرداخت سود
امکان استفاده از Expert Advisor یا معاملات خودکار

 3. ثبت‌نام و شروع ارزیابی

بسته به شرکت، باید یک حساب دمو با مبلغ مشخص خریداری کنید. این حساب‌ها معمولاً بین ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه فرضی دارند.

 4. رعایت قوانین شرکت در طول ارزیابی

قوانین رایج شامل موارد زیر است:

سود هدف (Profit Target) حدود ۸ تا ۱۰٪
حد ضرر روزانه (Daily Loss Limit) معمولاً 5٪
افت سرمایه کل (Max Loss) حدود 10٪
حداقل تعداد روز معاملاتی: معمولاً 5 یا 10 روز

 5. گرفتن حساب واقعی و برداشت سود

بعد از قبولی، حساب Funded در اختیارتان قرار می‌گیرد و می‌توانید سود واقعی دریافت کنید.

 مزایای پراپ تریدینگ

✅ عدم نیاز به سرمایه اولیه
✅ ریسک محدود به صفر (سرمایه از شرکت است)
✅ امکان رشد سریع مالی
✅ تمرین انضباط و مدیریت ریسک
✅ مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای بدون سرمایه کافی

 معایب پراپ تریدینگ

❌ قوانین سخت‌گیرانه
❌ احتمال استرس بالا در آزمون اولیه
❌ برخی شرکت‌ها ممکن است کلاهبردار باشند
❌ عدم آزادی کامل در مدیریت حساب

 چرا بسیاری از تریدرها در ارزیابی رد می‌شوند؟

1. ریسک بیش از حد:تلاش برای رسیدن سریع به هدف سود
2. نداشتن استراتژی مشخص: ترید احساسی و بی‌برنامه
3. عدم آشنایی با قوانین شرکت: شکستن قوانین ناخواسته
4. روان‌شناسی ضعیف:ترس، طمع و رفتارهای هیجانی

 راهکارهایی برای قبولی در پراپ فیرم‌ها

1. استفاده از حساب دمو پیش از شروع ارزیابی
2. تست استراتژی در شرایط مختلف بازار
3. تمرین مدیریت ریسک سخت‌گیرانه
4. تمرکز بر کیفیت معاملات، نه کمیت
5. مطالعه دقیق قوانین شرکت قبل از شروع
6. استفاده از ژورنال معاملاتی برای آنالیز عملکرد

 آیا پراپ تریدینگ ارزشش را دارد؟

اگر معامله‌گر حرفه‌ای هستید اما سرمایه کافی ندارید، پراپ تریدینگ می‌تواند سکوی پرتاب شما باشد.

این مدل کسب‌وکار، فرصتی کم‌نظیر برای کسب درآمد دلاری بدون ریسک سرمایه اولیه است، به‌شرطی که از لحاظ فنی و ذهنی آماده باشید.

در دوره اموزش رایگان ترید در وبسایت رادین شما با انواع ارز های دیجیتال  آشنا می شوید.

چند نکته تجربی از تریدرهای موفق پراپ:

• همیشه به Drawdown اهمیت بیشتری بدهید تا به سود.
• در روزهای خوب زیاد معامله نکنید در روزهای بد اصلاً معامله نکنید.
• وقتی در سود هستید، ریسک را کمتر کنید، نه بیشتر
• دنبال قبولی سریع نباشید کیفیت مهم‌تر از سرعت است.
• پراپ تریدینگ یک مسابقه نیست یک همکاری بلندمدت است.

سوالات متداول برای پراپ تریدینگ (Prop Trading)

1-پراپ تریدینگ دقیقاً چیست؟

پاسخ:
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یعنی معامله‌گری با سرمایه شرکت‌هاست که شما بدون نیاز به سرمایه شخصی، با سرمایه یک شرکت پراپ در بازارهای مالی معامله می‌کنید و درصدی از سود را دریافت می‌کنید.

2- آیا برای شروع پراپ تریدینگ نیاز به پرداخت پول دارم؟

پاسخ:
بله، معمولاً برای ورود باید هزینه‌ای بابت ارزیابی (Challenge یا Evaluation Fee) پرداخت کنید.این هزینه برای دسترسی به حساب دمو جهت آزمون مهارت شماست.

3- چطور می‌تونم از یک شرکت پراپ حساب فاند شده بگیرم؟

پاسخ:
باید در آزمون یا چالش شرکت شرکت کنید. معمولاً شامل رسیدن به یک سود هدف مشخص (مثلاً ۸ تا ۱۰٪) در یک بازه زمانی خاص، بدون عبور از حد ضرر تعیین‌شده است. پس از قبولی، حساب واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

4- چقدر می‌تونم از سود معامله‌ها بردارم؟

پاسخ:
بسته به شرکت، بین۷۰٪ تا ۹۰٪ سود حاصل از معاملات به تریدر تعلق می‌گیرد. درصد دقیق بسته به پلن انتخابی، سابقه شما و سیاست‌های شرکت متفاوت است.

5- اگر در معامله ضرر کنم، باید از جیبم جبران کنم؟

پاسخ:
خیر، اگر در حساب واقعی (Funded) ضرر کنید و از قوانین شرکت تجاوز نکنید، هیچ پولی از شما گرفته نمی‌شود. فقط در صورتی که از محدوده ضرر مجاز عبور کنید، حساب شما بسته می‌شود.

6- پراپ فیرم‌ها در چه بازارهایی فعالیت دارند؟

پاسخ:
اکثر پراپ فیرم‌ها در بازار فارکس (Forex) فعال هستند، ولی برخی از آن‌ها امکان معامله در بازارهای کریپتو، شاخص‌ها (Indices)، سهام جهانی و کالاها (Commodities) را هم می‌دهند.

7-آیا می‌تونم از ربات (Expert Advisor) یا معاملات خودکار استفاده کنم؟

پاسخ:
برخی شرکت‌ها اجازه استفاده از ربات‌ها را می‌دهند، برخی دیگر خیر. باید قبل از ثبت‌نام قوانین شرکت را با دقت مطالعه کنید. شرکت‌هایی مانند The5ers و FTMO قوانین مشخصی در این مورد دارند.

8- چقدر زمان دارم تا چالش رو کامل کنم؟

پاسخ:
زمان معمول برای مرحله اول بین ۳۰ تا ۶۰ روز تقویمی است. برخی شرکت‌ها محدودیت زمانی ندارند (No Time Limit Plans) که برای تریدرهای آرام و محتاط مناسب است.

 9- اگر در مرحله اول رد شوم، باید دوباره پول پرداخت کنم؟

پاسخ:
بله. اگر در آزمون موفق نشوید، برای شرکت مجدد در چالش باید هزینه آن را دوباره پرداخت کنید.

البته برخی شرکت‌ها تخفیف یا ری‌تریال رایگان در شرایط خاص ارائه می‌دهند.

10- کدوم شرکت پراپ بهتره برای شروع؟

پاسخ:
بسته به استراتژی، روحیه و بودجه‌ات، انتخاب فرق داره. برای شروع، شرکت‌هایی مثل FTMO، FundedNext، E8 Funding و The5ers گزینه‌های معتبری هستند. حتماً قوانین و شرایط هر کدام را با دقت بررسی کن

 نتیجه‌گیری

پراپ تریدینگ راهی جذاب، کم‌ریسک و قابل دسترس برای تریدرهایی است که مهارت دارند اما سرمایه نه؟

با انتخاب درست شرکت، رعایت اصول مدیریت ریسک و تمرکز بر کیفیت معاملات، می‌توانید در این مسیر موفق شوید و حتی به یک شغل تمام‌وقت با درآمد بالا تبدیلش کنید. یادتان باشد: در دنیای پراپ، دوام آوردن مهم‌تر از سود زیاد است.

منبع :

luxalgo.com/blog/traditional-proprietary-trading-an-insiders-guide